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新兴产业仍受追捧公司三季报泄露基金调仓玄编制

发布时间:2020-11-18 16:25:04

新兴产业仍受追捧 公司3季报泄露基莫文蔚在德国出席同学聚会时金调仓玄机

上市公司三季报大幕拉开,多只中小板、创业板个股仍在三季度遭到社保基金组合与公募、私募基金的追捧。但由于IPO重启传闻与创业板三季报事迹预告不达预期影响,成长股16日出现大面积回调。在这种情况下,基金在四季度更看好政策主导的主题性机会,兵工、环保等领域遭到基金经理青睐。

社保新进海康威视

在今年的成长股结构牛市中,社保基却发现它是真的。昨天下午金组合也频频出现在成长股十大流通股东名单当中,个别股票甚至还出现高位进驻的现象。

海康威视3季度以来股价涨幅接近50%,三季报显示,海康威视月份实现收入68.60亿元,同比增长42.99%,归属上市公司股东净利润17.60亿元,同比增长42.16%。全国社保基金一一7组合出现在海康威视的三季度十大流通股东之列,持股2499.98万股。另外,还有6只基金占据海康威视的十大流通股东席位。

国民技术三季度以来股价涨逾40%,虽然三季报显示国民技术净利润较上年同期减少76.27%,但三季度国民技术的前十大流通股东出现了全国社保基金一一5组合,持股数为680万股,占流通股比例2.73%,为第三大流通股东。社保基金逐一五组合还出现在东方园林的十大流通股东之列,持股数300万股。

除了增持举动,社保基金一一5组合在三季度还对蓝色光标进行了减持,在3季度仍位列蓝色光标第三大流通股东的该组合减持179.87万股。宝新能源三季报业绩同比大幅增长,但持有该股的全国社保基金一一一组合在3季度减持100万股,同在十大流通股东之列的光大保德信量化核心基金也减持459万股。

基金看好主题机会

但16日创业板、中小板个股出现大面积回调,成长股估值过高也是机构投资者的忧愁所在。分析人士认为,IPO重启传闻和创业板三季报预告不及预期,是促使成长股大幅调剂的主要原因。

大成基金首席宏观策略分析师李冒余认为,在十八届三中全会之前重启IPO的几率不大,传闻对市场的冲击力并不足以为惧。而创业板指数3季度涨幅过大,前期市场对创业板传媒板块外沿式收购、兼并给予过高预期,但从已公布的业绩情况看,增长并未达到前期目标。加上市场风险偏好正在发生变化,担心通胀上升较快、流动性没有出现明显的放松信号,才是导致市场调剂的主因。

博时精选股票基金经理孙占军表示,实际上经济增长的持续性是受质疑的,在这种情况下,市场向上的空间也比较有限。在具体的投资方向上,前期涨幅较大的创业板和传媒等板块或可回避;在可能出台重大的改革政策的预期下,建议投资者重点关注改革主题,包括国企改革、土改等主题投资,对转型受益的军工和环保仍可中期配置。

对于后市,李冒余表示十八届三中全会之前,市场出现大幅波动的几率较小,应密切关注周五公布的经济数据,如果没有出现大幅超预期下滑,那么改革主题题材火热的格局仍将延续,主题板块仍将是市场人气聚集的焦点。但是,如果4季度CPI上涨过快,那末市场或许会出现较大幅度的震荡和波动。

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